上周末，刘元海管理的东吴移动互联混合基金公布了三季报，这也是截至近来 公布的首份AI主题基金的三季报。
那么，作为近来 业绩排名第二的基金经理，刘元海近期有哪些新动作，他对未来市场的投资机会有哪些新的观点？
业绩明显回撤但仍位居同类产品次席
今年上半年，对于众多布局AI赛道的公募基金来说，无疑是大丰收的半年。刘元海管理的东吴移动互联混合一季度上涨近40%，二季度再涨22.66%，为其今年出色的业绩奠定了较好的基础。
不过，在整个第三季度，随着AI板块的集体回落，东吴移动互联的净值也出现一定回撤，幅度达到14%。
从产品规模来看，刘元海管理的产品在今年出现了非常明显的扩张。去年末，东吴移动互联混合A份额净值规模仅为0.56亿元，而到三季度末，已经扩张到了3.11亿元。扩张最猛的，是该产品的C类份额，三季度末已经达到9.8亿元。可见，尽管第三季度业绩明显回撤，但基民对其产品依旧较为信任，继续维持较高的信任度。
高切低调仓：重仓股“动”了近一半
今年二季度末，东吴移动互联的前前十 重仓股分别为：立讯精密(002475)、德赛西威(002920)、韦尔股份(603501)、金山办公、天孚通信(300394)、中际旭创(300308)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、科大讯飞(002230)和中科曙光(603019)。
但到三季度末，这份重仓股名单发生较大变化，兆易创新、科大讯飞、中科曙光均退出前前十 重仓股。取而代之的是沪电股份(002463)、新易盛(300502)、卓胜微(300782)。另外，此前之一大重仓股立讯精密的持股量从220万股的持股比例从9.17%下降到5.78%，降为第前十 重仓股。
从持股数量看，刘元海加仓金山办公，成为其之一大重仓股。对韦尔股份的持股量也从70万股加仓到116万股；天孚通信的持股量从45.8万股加仓到91.5万股。此外，中际旭创的持股量也从31万股加仓到了70万股。此外，刘元海还加仓了德赛西威、新易盛、工业富联等个股。
对于调仓原因，刘元海表示，由于科技股是高Beta行业，因此3季度科技股调整幅度要大于市场调整幅度。由于基金在6月中下旬在科技股配置上进行适当高切低的调仓，因此3季度基金净值回撤得到一定控制，但是调整幅度还是超出预期。
刘元海认为，3季度A股科技股调整原因可能主要有三方面：
『壹』、 A股科技股中报业绩缺少亮点；
『贰』、 AI产业进展处于真空期；
『叁』、 美国10年期国债利率超预期上行，不利科技成长股。
后市：继续看好AI投资机会
今天，A股市场再创新低，东吴移动互联的重仓股喜忧参半。中际旭创公布三季报，三季报净利润同比增长52%，该股今日逆势上涨2.16%。
立讯精密发布三季报，同时也公布今年首份年度业绩预告。今年前三季度，公司归母净利润同比增长15.22%。预计2023年实现归母净利润同比增长17.5%
