11月13日,半导体ETF(512480)收盘涨0.09%,成交额19.06亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,寒武纪涨12.06%,海光信息、澜起科技跟涨;下跌方面,长电科技领跌,中芯世界 跟跌。
资金流入方面,截止11月12日,半导体ETF(512480)资金净流入达7.07亿元,高居半导体行业主题ETF首位,且位居全市场行业主题ETF前二。
规模方面,截止11月12日,半导体ETF(512480)最新份额为251.81亿份,最新规模为275.25亿元。
消息面上,近期关于芯片进口受限的消息,让“国产化自主可控”再次站上风口!国家发改委再次强调以高水平自立自强增强发展的主动性,在科创兴国的战略背景下,半导体产业链国产化不断迎来重大机遇。
业内人士指出,受外部限制趋紧,半导体国产化迫在眉睫。这或将有助于加速国产化替代进程,催生半导体设备、制造、先进封装、芯片定制服务等国产化替代产业链发展空间。
东莞证券表示,随着行业旺季的到来以及国内晶圆厂扩产的不断推进,预计四季度和2025年的半导体行业景气度将持续提升。
招商证券最新观点认为,近日市场关注台积电或对国内AI/GPU客户供应7nm及以下芯片的相关限制,对于自主可控的关注度再度提升,结合国内半导体产业链各环节的国产化情况,或可关注自主可控需求相对迫切叠加AI需求提升的制造/设备/封测/材料环节和先进制程芯片公司,以及EDA/IP等核心环节。
光大证券表示,国内集成电路领域自主可控、国产替代的重要性再度凸显,集成电路相关材料、设备、工艺等领域的国产化进程或将进一步加快,进而推动集成电路领域相关龙头企业投资价值的提升。
中信建投认为,国产替代是必经之路,要紧跟自主可控的行业主旋律。随着全球半导体设备回升,国内下游产线扩产预计将继续向上,叠加设备国产化率快速攀升,国产设备均会有较好的订单表现。 2024年前三季度板块内公司基本面整体表现优秀,营收高速增长,订单支撑强劲,坚定看好半导体设备板块投资机会。
展望后市,在AI需求大增+国产替代双轮驱动的背景下,半导体材料设备板块有望进入新一轮上升周期。震荡调整后,半导体材料设备板块或迎来新一轮上车机会,投资者可考虑逢低分批入局,待美国大选以及财政政策更为明朗后,再进行后续操作。可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是近来 市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值更大、成分股只数比较多 ,且近十年换手率比较高 的一只指数。半导体ETF(512480)近来 是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。